股票开户有事吗2016年6月8日 具爆发力六大牛股

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  金城医药:益美肽近期有望获批,保健品业务进展顺利

  类别:公司研究 机构:广发证券股份有限公司 研究员:张其立 日期:股票开户有事吗20股票开户有事吗16-06-07

  益美肽近期有望获批,保健品业务进展顺利

  近期我们对金城医药进股票开户有事吗行了跟踪,益美肽近期有望获批,公司筹划多年的谷胱甘肽保健品业务在上半年有望取得重大突破,同时公司益康肽进展也比较顺利。我们预计随着保健品业务的开展,公司的谷胱甘肽业务有望打开成长的天花板。

  成立金城海创,开启海外创新药之路

  16年1季度公司公告与王海盛博士成立金城海创,构建海外创新药平台,积极从欧美等发达国家引进创新品种,其中适应症主要是中国高发的乙肝和癌症领域,均有千亿的市场空间。我们认为随着公司创新药战略的实施,公司市值的天花板有望进一步打开,长期有望成为大市值的医药企业。

  朗依收购处于审核阶段,若成功过会对公司业绩增厚显著

  公司公告拟收购朗依制药,获得朗依、唯田、左通三大特效药品种,实现自身从传统化工制药企业到专科药企的产业转型,同时朗依制药承诺2015年、2016年、2017年实现的净利润分别不股票开户有事吗低于人民币1.56亿元、1.87亿元、2.25亿元,考虑到金城原有化工制药业务去年净利润约1.7亿元,若朗依收购成功对公司业绩是明显的增厚;其次金城医药依靠自身原料药生产工艺和实力,结合朗依制药药品批件的优势有望实现两者互补,实现朗依制剂的二次成长。

  盈利预测与投资评级

  公司管理层积极进取,决心打造妇科大健康产业集团,引进海外创新药,从谷胱甘肽和头孢中间体老业务过渡到创新药产业,升级空间巨大,我们预计公司16-18年EPS为0.77/0.91/1.06元,目前股价对应PE 34/29/24倍,考虑朗依并表,16-18年备考EPS为0.94/1.13/1.24元,目前股价对应PE28/23/21倍,维持“买入”评级。

  风险提示

  朗依收购不成功;谷胱甘肽原料药价格下滑;头孢制剂进展不顺。
  

  贵人鸟:收购杰之行50.01%股权,做多运动鞋服

  类别:公司研究 机构:光大证券股份有限公司 研究员:李婕 日期:2016-06-07

  拟以3.83亿元收购并增资、获杰之行50.01%股权

  公司 6.3公告称以3.83亿元受让湖北杰之行体育产业发展股份有限公司部分股权并对其增资。交易完成后,公司将持有杰之行50.01%的股份、成为其控股股东,标的资产原实际控制人、董事长兼总经理邱小杰成为第二大股东、持股37.18%。目前交易尚需取得商务部关于同意经营者集中的批复。

  杰之行成立于2007年,是一家体育运动产品专业零售商,通过线下零售渠道销售国际知名品牌体育运动产品及自主开发体育运动产品,目前授权经营的品牌有耐克、阿迪、UA、万斯、匡威、New Balance、李宁等, 产品涵盖了各类运动服装、鞋帽、配件、运动器材等。杰之行以直营零售业务为主,除直营零售外还包括一部分分销业务。截至2016年4月30日,杰之行共有零售终端265家,零售终端面积79090平方米,其中直营零售终端176家,店铺面积68800平方米,直营店铺中集合店44家,专卖店40家(其中耐克15家,阿迪5家,UA4家),店中店85家,运动城7家;加盟零售终端89家,店铺面积10290平方米。

  杰之行2015年实现收入8.17亿元、净利4,000.08万元;2016年1-4月实现收入2.82亿元、净利润696.32万元。原股东邱小杰、汪丽(邱小杰配偶)、武汉杰致投资中心(普通合伙)承诺杰之行2016年净利润不低于5000万元,三年净利润合计不低于2亿元。未来杰之行计划在湖南、湖北、江西、安徽4省增加20家以上的集合店,通过多品牌集合店的销售扩大和替换单品牌店带来的坪效提升实现业绩的持续增长,公司预计未来杰之行业绩增速在30%以上。

  推进零售导向,做多运动鞋服,有望增厚业绩

  本次投资意义在于:(1)符合公司做多运动鞋服行业战略,有利于公司扩充整合优质渠道资源(杰之行直营店铺面积平均接近400 ㎡,与购物中心合作较多),同时也为公司下一步引进多品牌奠定了基础;(2)有望增厚业绩,杰之行2015年实现净利润4000.08万元,2016年原股东承诺实现净利润不低于5000万元,未来杰之行的集合店规模扩大有望带动业绩持续提升;(3)推动贵人鸟品牌业务由“批发模式”向“以零售为导向” 转变的业务升级。公司截止2015年底拥有渠道4465家(其中直营店4家),直营占比非常小;杰之行的集合店模式比较先进同时效果较好,符合体育行业发展大趋势,并购完成后杰之行仍会由目前的经营团队负责运营,有利于公司输入杰之行丰富的零售经验、优化运营模式;(4)杰之行拥有自有品牌,双方可以在生产上进行合作。

  夯实体育用品业务,推进大体育布局,维持“买入”

  我们认为:公司目前发展战略明确,推动公司运动鞋服行业做多、体育产业做大。(1)体育用品业务方面,行业进入渠道调整尾声、小品牌逐步退出,本次收购将利于公司抢占优质渠道以及市场份额、优化渠道结构及运营模式,利于贵人鸟品牌吸取优秀零售经验;预计公司未来将继续在渠道和品牌方面进行布局,收购优质渠道资源以及细分领域品牌等;(2)体育产业布局方面,公司已合作西班牙BOY、虎扑、大体协、中体协等,目前校园体育赛事运营方面已举办校园马拉松赛事10场,参与人数数千人;同时公司借助资本力量共同开发体育全产业链、定增投向体育云平台建设,体育产业投资规模较大、未来有望形成协同。(3)股价存在诉求,预计后续催化剂将不断推出:今年9月末一期员工持股计划解锁,成本价22.48元;17年1月原始股东解禁。

  由于本次收购暂未通过商务部批准,暂维持16-18年EPS0.57、0.61、0.67元(若定增完成将摊薄EPS)。若进展顺利杰之行可于今年8月完成并表,以承诺业绩计算预计将增厚16-18年EPS 至0.59、0.67、0.74元。公司短期估值偏高,长期仍然看好体育行业中大众体育的进一步普及背景下公司体育产业化集团战略的推进及催化剂推出,维持“买入”评级。

  风险提示:定增、收购进展不及预期、并购整合不当、消费疲软。
  

  光迅科技:中移动GPON集采规模创纪录,对光迅科技/烽火通信利好

  类别:公司研究 机构:高盛高华证券有限责任公司 研究员:侯雪婷 日期:2016-06-07

  最新消息。

  中移动于5月20日启动2016年GPON 设备集采。根据其官网消息,此次集采规模约为2,000万套GPON HGU,不仅创下中移动采购纪录,在所有国内运营商中也是最高纪录。此前在今年1月份,中移动已宣布采购1,000万套GDPON/EPON 设备,此次的2,000万套为新增采购。我们预计中移动近期GPON 集采对国内光设备/部件订单的积极影响将延续至今年三季度。

  分析。

  我们认为这两项集采预示着光网络设备和元器件需求强劲,2016年中移动开始积极扩张光宽带网络的覆盖范围和用户规模。我们预计光迅科技(光学器件)和烽火通信(光网络设备)将受益于强劲的光网络设备需求,并预计2016年两家公司的收入将分别增长32%/21%。最近来自台湾的光迅科技的竞争者和供应商的评论也显示继4月份的疲弱之后,5月份以来的需求已经走强。 (1) 全新光电(2455.TW,PIN 二极管、雪崩光电二极管):二季度情况正在好转,三季度应是旺季;(2) 联亚 (3081.TW,激光二极管/光电二极管):二季度应会好于一季度并创新高;(3) 光环 (3234.TW,GPON/EPON 光收发模组):5、6月份应好于4月份,三季度将迎来增长;(4) 华星光 (4979.TW, GPON/EPON 光收发模组):最差的时期已经过去,6月份迎来复苏。

  潜在影响。

  我们重申对光迅科技的强力买入,12个月目标价格为人民币74元(基于36倍的2017年每股盈利预测)。风险:竞争加剧、产品延迟推出、电信/数据通信资本开支波动。我们重申对烽火通信的买入评级(600498.SS,截至6月3日收盘价为人民币23.86元),12个月目标价格为人民币30元(基于26倍的2017年每股盈利预测)。风险:运营商削减固网资本开支、光纤宽带新增用户低于预期、竞争加剧。
  

  万里扬:并购奇瑞CVT,变速箱龙头亟待腾飞

  类别:公司研究 机构:西南证券股份有限公司 研究员:高翔 日期:2016-06-07

  推荐逻辑:收购奇瑞CVT,掘金百亿蓝海:国内自动变速箱资源稀缺,奇瑞协同万里扬有望打开巨大市场空间,后续订单高增长无忧;汽车智能化、电动化升级加速,自动变速器作为动力总成核心执行系统未来空间广阔,CVT良好的适配性在与整车的匹配中具备很大优;MT变速箱平台化整合带来毛利提升,后期有望借此整合国内市场;精细化管理整合金兴内饰,今年大概率扭亏为盈,为公司业绩提供有力支持;公司定增底价9.68元,安全边际充足,定增承诺锁三年,彰显公司管理层强大信心。

  收购奇瑞CVT,掘金百亿蓝海。自主品牌乘用车增长迅猛,高端化升级趋势明显。变速箱作为汽车核心零部件,“自动化”趋势势不可挡,预计到2020年将有超过400万辆自主品牌乘用车装配自动变速箱,CVT良好的“可获取性”、“适配性”以及“性价比”,使其在未来自主品牌的自动变速箱占比中有望达到50%,市场空间有望超过120亿。而奇瑞CVT技术国内领先,相比主要竞争对手其同步开发能力和价格优势突出,收购完成后其作为独立供应商有望快速抢占市场,为公司打开巨大盈利空间。

  汽车智能化与电动化升级加速,自动变速箱未来空间广阔。自动变速器作为整车动力总成核心执行系统,在智能化领域发展空间广阔。高灵活性,优适配性的CVT无疑是智能驾驶系统执行机构的最佳拍档。在电动化领域,尤其是混合动力车型,由于机电控制较为复杂精密,因此只能采用自动变速箱进行匹配;纯电动车型中,目前配置多档位变速箱的技术方案较少,但随着纯电动车型的不断成熟,多档位自动变速箱的应用将成为趋势,CVT有望分享新能源盛宴。

  MT变速箱平台化整合带来毛利提升。完成吉利和奇瑞的MT变速箱业务整合之后,公司将有超过7款,70万台的MT变速箱产能。针对MT业务,公司已明确将平台化生产作为其未来方向,此举有望带来产品毛利提升并以此增厚业绩。

  盈利预测与投资建议。假设奇瑞变速箱17年并表,预计公司16-18年EPS分别为0.31元、0.49元、0.62元,对应PE分别为33倍、21倍、17倍。考虑到公司自动变速箱技术稀缺性及后续业绩爆发力,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:定增推进或不及预期;汽车市场或持续低迷;CVT业务推广或不及预期;并购企业业绩或不及预期。
  

  保利地产:“一主两翼”战略助力业绩腾飞

  类别:公司研究 机构:辉立证券(香港)有限公司 研究员:辉立证券(香港)研究所 日期:2016-06-07

  营收稳增,财务优化。

  公司于2016年首季录得营业收入188.74亿元,同比增长41.83%,营收增长主要是因为公司稳步推进项目开发,期内新竣工面积大增74%至181万平方米,签约金额大增 131.35%至451.25亿元。归母净利润13.63亿元,同比增长5.44%。

  归母净利润增幅较低主要是受期内合作项目结转,少数股东损益占净利润比重大幅提升27个百分点所致。

  从盈利能力看,毛利率为 40.38%,同比下降 1.97个百分点,但仍高于2015年全年的33.2%;期间费用率有所改善,同比下降1.2个百分点至9.9%,反映公司较好的费用管控水平。此外,公司融资成本进一步降低,有息负债综合成本仅为4.95%,较2015年下降0.25个百分点;财务结构进一步优化, 扣除预付账款后资产负债比仅为40.45%。

  丰富项目储备,聚焦核心城市群。

  公司积极补充土地资源,首季新拓展项目 21个,新增容积率面积 460万平方米, 同比增长 85%, 权益比例 66%,一、二线城市占比 62%;待开发面积 5558万平方米,同比增长11%,一、二线城市占比 71%。公司聚焦核心城市群,加大在一二线城市的项目布局,为后续持续发展提供了保障。

  参股券商,深入布局金融产业。

  子公司保利物业出资3.5亿元认购10%股权设立粤港证券,公司再度布局金融业务,有利于实现各金融业务种类协同发展,也符合公司“一主两翼”的发展战略。公司计划于十三五时期形成信保基金、保利资本、养老基金并驾齐驱的发展模式,并于2020年末管理基金规模达1000亿。在金融领域的一系列布局提高了公司的资本运作能力,助力公司规模扩张和业绩增长。

  加快发展养老和社区产业。

  在养老产业领域,公司布局已久,从上游的养老产业股权投资基金,到中游的老年地产,再到下游的老年用品公司,公司已完成在养老产业的全方位布局。在社区配套服务领域,公司着力发展成为涵盖物业管理、增值服务、社区商业的综合服务商。此外公司也在积极寻求产业链上下游的投资并购机会,尤其是在健康养老、物业管理、工程建设、 智能家装、核心地段优质商用物业等领域,以进一步巩固其行业龙头地位。

  估值与评级。

  公司明确了以房地产经营为主业,以房地产金融和社区消费服务为翼的发展战略,多元化业务布局有望为公司带来多元化利润增长来源。随着房地产行业集中度的提升,公司有望在行业的整合与并购中获得市场份额的提升。此外, 房地产与金融的不断渗透、融合也将为公司带来新的发展机遇。我们看好公司未来的发展与盈利能力,预计2016/2017 EPS 为1.35,1.59,对应市盈率为6.3,5.4,给与目标价11.8港元,给予买入评级。(现价截至6月3日)风险提示。

  市场环境的不确定性;业务布局不达预期;

  投资者可以对最具爆发力六大牛股进行关注,从而进行有利投资。